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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 392.00 | 7 815.00 | 577.00 | 8 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 548.00 | 37 184.00 | 3 364.00 | 40 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 839.00 | 44 999.00 | 11 840.00 | 56 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 542.00 | | 518 542.00 | 518 542.00 |
BZ Autres créances | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CF Disponibilités | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 412.00 | | 564 412.00 | 564 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 252.00 | 44 999.00 | 576 253.00 | 621 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 541.00 | | | 151 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
DL TOTAL (I) | 222 780.00 | | | 222 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 765.00 | | | 110 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 745.00 | | | 102 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 763.00 | | | 134 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 473.00 | | | 353 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 253.00 | | | 576 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 473.00 | | | 353 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 851.00 | 3 600.00 | 1 187 451.00 | 1 183 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 851.00 | 3 600.00 | 1 187 451.00 | 1 183 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 864.00 | | | 1 190 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 625.00 | | | 1 141 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 239.00 | | | 49 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 681.00 | | 3 159.00 | 53 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 781.00 | | 3 159.00 | 45 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 740.00 | 3 259.00 | | 41 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 740.00 | 3 259.00 | | 41 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 745.00 | 102 745.00 | | 102 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 518 542.00 | 518 542.00 | | 518 542.00 |
VB T. V. A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 048.00 | 66 048.00 | | 66 048.00 |
VI Groupe et associés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 761.00 | 532 861.00 | 7 900.00 | 540 761.00 |
VW T.V.A. | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 473.00 | 353 473.00 | | 353 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
ST Autres comptes | 104 206.00 | | | 104 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
YT Sous‐traitance | 201 759.00 | | | 201 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 988.00 | | | 363 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |