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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 426.00 | 51 334.00 | 25 092.00 | 76 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 218.00 | 59 726.00 | 58 492.00 | 118 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 861.00 | | 297 861.00 | 297 861.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 127 915.00 | | 127 915.00 | 127 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 461.00 | | 476 461.00 | 476 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 679.00 | 59 726.00 | 534 953.00 | 594 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 529.00 | | | 105 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
DL TOTAL (I) | 148 724.00 | | | 148 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 186.00 | | | 180 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 773.00 | | | 120 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 128.00 | | | 82 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 229.00 | | | 386 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 953.00 | | | 534 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 229.00 | | | 386 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 743.00 | | 2 203 743.00 | 2 203 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 743.00 | | 2 203 743.00 | 2 203 743.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 904.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 898.00 | | | 2 206 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 703.00 | | | 2 185 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 899.00 | 19 100.00 | 4 219.00 | 94 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 599.00 | | 4 219.00 | 80 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | 19 100.00 | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 822.00 | 7 904.00 | | 51 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 822.00 | 7 904.00 | | 51 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 773.00 | 120 773.00 | | 120 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
UX Autres créances clients | 297 861.00 | 297 861.00 | | 297 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 186.00 | 180 186.00 | | 180 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 898.00 | | | 80 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 918.00 | 312 518.00 | 33 400.00 | 345 918.00 |
VW T.V.A. | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 229.00 | 386 229.00 | | 386 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
ST Autres comptes | 139 539.00 | | | 139 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
YT Sous‐traitance | 508 310.00 | | | 508 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 297.00 | | | 338 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 534.00 | | | 200 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 032.00 | | | 742 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |