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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 392.00 | 8 215.00 | 177.00 | 8 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 207.00 | 43 607.00 | 28 600.00 | 72 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 899.00 | 51 822.00 | 43 077.00 | 94 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 459.00 | | 697 459.00 | 697 459.00 |
BZ Autres créances | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CF Disponibilités | 173 543.00 | | 173 543.00 | 173 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 424.00 | | 916 424.00 | 916 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 323.00 | 51 822.00 | 959 501.00 | 1 011 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 780.00 | | | 100 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 127 529.00 | | | 127 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 084.00 | | | 261 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 671.00 | | | 274 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 254.00 | | | 224 254.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 971.00 | | | 831 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 501.00 | | | 959 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 887.00 | | | 570 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 2 589 309.00 | 9 625.00 | 2 598 934.00 | 2 589 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 509.00 | 9 625.00 | 2 599 134.00 | 2 589 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966.00 | | | 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 686.00 | | | 2 618 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 937.00 | | | 2 613 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 839.00 | | 38 060.00 | 56 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 939.00 | | 31 660.00 | 48 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 6 400.00 | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 999.00 | 6 823.00 | | 44 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 999.00 | 6 823.00 | | 44 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 671.00 | 274 671.00 | | 274 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UX Autres créances clients | 697 459.00 | 697 459.00 | | 697 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 084.00 | | 200 000.00 | 261 084.00 |
VI Groupe et associés | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 640.00 | 709 340.00 | 14 300.00 | 723 640.00 |
VW T.V.A. | 144 939.00 | 144 939.00 | | 144 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 971.00 | 570 887.00 | 200 000.00 | 831 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
ST Autres comptes | 191 528.00 | | | 191 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 304.00 | | | 84 304.00 |
YT Sous‐traitance | 445 330.00 | | | 445 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 670.00 | | | 480 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 700.00 | | | 282 700.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 307.00 | | | 750 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |