| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 153 540.00 | | 150 153 540.00 | 150 153 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BZ Autres créances | 4 849 130.00 | | 4 849 130.00 | 4 849 130.00 |
CF Disponibilités | 98 385.00 | | 98 385.00 | 98 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 374.00 | | 4 959 374.00 | 4 959 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 112 914.00 | | 155 112 914.00 | 155 112 914.00 |
CU Autres participations | 150 153 540.00 | | 150 153 540.00 | 150 153 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 333 000.00 | 126 333 000.00 | | 126 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 633 300.00 | 12 633 300.00 | | 12 633 300.00 |
DG Autres réserves | 1 675 558.00 | 6 721 735.00 | | 1 675 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 271.00 | 653 822.00 | | 1 790 271.00 |
DL TOTAL (I) | 142 432 130.00 | 146 341 858.00 | | 142 432 130.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 983.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 840 000.00 | 11 800 000.00 | | 7 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | 38 820.00 | | 12 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 362.00 | | |
EA Autres dettes | 4 828 675.00 | 2 167 538.00 | | 4 828 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 680 783.00 | 14 008 703.00 | | 12 680 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 112 914.00 | 160 350 562.00 | | 155 112 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 800 783.00 | 6 167 720.00 | | 6 800 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 57 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 967 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 837 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 288 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 288 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 474 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 475 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 812 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 236.00 | -5 329.00 | | 47 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 192.00 | 3 321 226.00 | | 2 028 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 920.00 | 2 667 403.00 | | 237 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790 271.00 | 653 822.00 | | 1 790 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 829 000.00 | 4 829 000.00 | | 4 829 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 840 000.00 | 1 960 000.00 | 5 880 000.00 | 7 840 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 681 000.00 | 6 801 000.00 | 5 880 000.00 | 12 681 000.00 |