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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 263 390.00 | | 150 263 390.00 | 150 263 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BZ Autres créances | 6 215 700.00 | | 6 215 700.00 | 6 215 700.00 |
CF Disponibilités | 364 112.00 | | 364 112.00 | 364 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 599 812.00 | | 6 599 812.00 | 6 599 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 863 202.00 | | 156 863 202.00 | 156 863 202.00 |
CU Autres participations | 150 263 390.00 | | 150 263 390.00 | 150 263 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 333 000.00 | 126 333 000.00 | | 126 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 633 300.00 | 12 633 300.00 | | 12 633 300.00 |
DG Autres réserves | 5 345 025.00 | 3 465 830.00 | | 5 345 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 071.00 | 1 879 195.00 | | -211 071.00 |
DL TOTAL (I) | 144 100 254.00 | 144 311 325.00 | | 144 100 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 920 000.00 | 5 880 000.00 | | 3 920 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 052.00 | 17 406.00 | | 50 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 3 118.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 8 789 894.00 | 7 663 013.00 | | 8 789 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 762 947.00 | 13 563 537.00 | | 12 762 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 863 202.00 | 157 874 863.00 | | 156 863 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 762 947.00 | 13 563 537.00 | | 12 762 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 826.00 | -43 502.00 | | -83 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 275.00 | 2 037 072.00 | | 58 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 346.00 | 157 877.00 | | 269 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 071.00 | 1 879 195.00 | | -211 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 792 000.00 | 8 792 000.00 | | 8 792 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 920 000.00 | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | 3 920 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 762 000.00 | 10 802 000.00 | 1 960 000.00 | 12 762 000.00 |