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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 263 390.00 | | 150 263 390.00 | 150 263 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 864.00 | | 128 864.00 | 128 864.00 |
BZ Autres créances | 8 966 364.00 | | 8 966 364.00 | 8 966 364.00 |
CF Disponibilités | 1 028 963.00 | | 1 028 963.00 | 1 028 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 124 645.00 | | 10 124 645.00 | 10 124 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 388 035.00 | | 160 388 035.00 | 160 388 035.00 |
CU Autres participations | 150 263 390.00 | | 150 263 390.00 | 150 263 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 333 000.00 | 126 333 000.00 | | 126 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 633 300.00 | 12 633 300.00 | | 12 633 300.00 |
DG Autres réserves | 5 345 026.00 | 5 345 026.00 | | 5 345 026.00 |
DH Report à nouveau | -211 071.00 | | | -211 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841 045.00 | -211 071.00 | | 3 841 045.00 |
DL TOTAL (I) | 147 941 300.00 | 144 100 255.00 | | 147 941 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 000.00 | 3 920 000.00 | | 1 960 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 362 920.00 | 8 789 895.00 | | 10 362 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 815.00 | 50 053.00 | | 123 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 446 735.00 | 12 762 947.00 | | 12 446 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 388 035.00 | 156 863 202.00 | | 160 388 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 446 735.00 | 12 762 947.00 | | 12 446 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 71.00 | 71.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 71.00 | 71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 934 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 893 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 561.00 | -83 826.00 | | -25 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 394 200.00 | 58 276.00 | | 4 394 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 154.00 | 269 347.00 | | 553 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 841 045.00 | -211 071.00 | | 3 841 045.00 |