| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 180 140.00 | | 150 180 140.00 | 150 180 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BZ Autres créances | 7 468 179.00 | | 7 468 179.00 | 7 468 179.00 |
CF Disponibilités | 211 604.00 | | 211 604.00 | 211 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 694 723.00 | | 7 694 723.00 | 7 694 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 874 863.00 | | 157 874 863.00 | 157 874 863.00 |
CU Autres participations | 150 180 140.00 | | 150 180 140.00 | 150 180 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 333 000.00 | 126 333 000.00 | | 126 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 633 300.00 | 12 633 300.00 | | 12 633 300.00 |
DG Autres réserves | 3 465 830.00 | 1 675 558.00 | | 3 465 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 195.00 | 1 790 271.00 | | 1 879 195.00 |
DL TOTAL (I) | 144 311 325.00 | 142 432 130.00 | | 144 311 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 880 000.00 | 7 840 000.00 | | 5 880 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 406.00 | 12 108.00 | | 17 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
EA Autres dettes | 7 663 013.00 | 4 828 675.00 | | 7 663 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 563 537.00 | 12 680 783.00 | | 13 563 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 874 863.00 | 155 112 914.00 | | 157 874 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 563 537.00 | 6 800 783.00 | | 13 563 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 967 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 893 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 502.00 | 47 236.00 | | -43 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 072.00 | 2 028 192.00 | | 2 037 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 877.00 | 237 920.00 | | 157 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 195.00 | 1 790 271.00 | | 1 879 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 666 000.00 | 7 666 000.00 | | 7 666 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 880 000.00 | 1 960 000.00 | 3 920 000.00 | 5 880 000.00 |
VP Divers | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 563 000.00 | 9 643 000.00 | 3 920 000.00 | 13 563 000.00 |