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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 629.00 | 6 794.00 | 16 835.00 | 23 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 242.00 | 56 008.00 | 20 234.00 | 76 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 641.00 | 62 802.00 | 41 840.00 | 104 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 454.00 | 8 975.00 | 243 479.00 | 252 454.00 |
BZ Autres créances | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 263 201.00 | | 263 201.00 | 263 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 186.00 | 8 975.00 | 536 211.00 | 545 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 828.00 | 71 776.00 | 578 051.00 | 649 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 185 746.00 | 152 525.00 | | 185 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 556.00 | 33 221.00 | | 188 556.00 |
DL TOTAL (I) | 376 501.00 | 187 946.00 | | 376 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 473.00 | 24 352.00 | | 13 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 817.00 | 37 706.00 | | 24 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 842.00 | 11 663.00 | | 37 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 338.00 | 42 195.00 | | 125 338.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 550.00 | 119 252.00 | | 201 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 051.00 | 307 198.00 | | 578 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 859.00 | | 15 701.00 | 89 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 4 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 104 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 170.00 | | 15 701.00 | 84 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 956.00 | 14 845.00 | | 47 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 956.00 | 14 845.00 | | 47 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | 8 312.00 | | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | 8 312.00 | | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 8 312.00 | | 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
UX Autres créances clients | 233 373.00 | 233 373.00 | | 233 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VB T. V. A. | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 116.00 | 7 769.00 | 5 347.00 | 13 116.00 |
VI Groupe et associés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 593.00 | 283 593.00 | | 283 593.00 |
VW T.V.A. | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 550.00 | 196 203.00 | 5 347.00 | 201 550.00 |