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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 687.00 | 21 779.00 | 6 908.00 | 28 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 105.00 | 79 979.00 | 17 126.00 | 97 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 676.00 | 101 758.00 | 33 919.00 | 135 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 979.00 | 90 846.00 | 413 133.00 | 503 979.00 |
BZ Autres créances | 61 716.00 | | 61 716.00 | 61 716.00 |
CF Disponibilités | 132 696.00 | | 132 696.00 | 132 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 000.00 | 90 846.00 | 622 153.00 | 713 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 676.00 | 192 604.00 | 656 072.00 | 848 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 261 684.00 | 305 862.00 | | 261 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 194.00 | -44 178.00 | | 41 194.00 |
DL TOTAL (I) | 305 079.00 | 263 884.00 | | 305 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 741.00 | 23 950.00 | | 15 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 844.00 | 29 632.00 | | 30 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 065.00 | 3 976.00 | | 19 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 447.00 | 80 778.00 | | 90 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 744.00 | 144 458.00 | | 183 744.00 |
EA Autres dettes | 11 151.00 | 51 451.00 | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 993.00 | 334 247.00 | | 350 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 072.00 | 598 131.00 | | 656 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 732.00 | 318 931.00 | | 340 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 676.00 | | | 135 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 792.00 | | | 125 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 258.00 | 12 500.00 | | 89 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 258.00 | 12 500.00 | | 89 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | 69 469.00 | 1 623.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | 69 469.00 | 1 623.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 69 469.00 | 1 623.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 469.00 | 1 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 447.00 | 90 447.00 | | 90 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 357 604.00 | 357 604.00 | | 357 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 375.00 | 146 375.00 | | 146 375.00 |
VB T. V. A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 316.00 | 5 054.00 | 10 262.00 | 15 316.00 |
VI Groupe et associés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 740.00 | 586 740.00 | | 586 740.00 |
VW T.V.A. | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 928.00 | 321 667.00 | 10 262.00 | 331 928.00 |