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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 687.00 | 12 044.00 | 16 643.00 | 28 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 242.00 | 64 032.00 | 12 210.00 | 76 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 699.00 | 76 076.00 | 38 624.00 | 114 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 396.00 | 23 000.00 | 304 396.00 | 327 396.00 |
BZ Autres créances | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CF Disponibilités | 100 048.00 | | 100 048.00 | 100 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 990.00 | 23 000.00 | 487 990.00 | 510 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 689.00 | 99 076.00 | 526 613.00 | 625 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 302 301.00 | 185 746.00 | | 302 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 561.00 | 188 556.00 | | 43 561.00 |
DL TOTAL (I) | 348 062.00 | 376 501.00 | | 348 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 932.00 | 13 473.00 | | 5 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 404.00 | 24 817.00 | | 28 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 778.00 | 37 842.00 | | 51 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 644.00 | 125 338.00 | | 89 644.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 551.00 | 201 550.00 | | 178 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 613.00 | 578 051.00 | | 526 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 782.00 | 196 203.00 | | 177 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 641.00 | | 10 058.00 | 104 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 870.00 | | 5 058.00 | 99 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 771.00 | | 5 000.00 | 4 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 802.00 | 13 274.00 | | 62 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 802.00 | 13 274.00 | | 62 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 975.00 | 14 664.00 | 639.00 | 8 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 975.00 | 14 664.00 | 639.00 | 8 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 975.00 | 14 664.00 | 639.00 | 8 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 664.00 | 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
UX Autres créances clients | 277 459.00 | 277 459.00 | | 277 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VB T. V. A. | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 347.00 | 4 578.00 | 769.00 | 5 347.00 |
VI Groupe et associés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 809.00 | 404 038.00 | 9 771.00 | 413 809.00 |
VW T.V.A. | 53 788.00 | 53 788.00 | | 53 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 757.00 | 174 988.00 | 769.00 | 175 757.00 |