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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 687.00 | 17 138.00 | 11 549.00 | 28 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 105.00 | 72 120.00 | 24 985.00 | 97 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 676.00 | 89 258.00 | 46 418.00 | 135 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 695.00 | 23 000.00 | 408 694.00 | 431 695.00 |
BZ Autres créances | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 525.00 | | 94 525.00 | 94 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 713.00 | 23 000.00 | 551 713.00 | 574 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 390.00 | 112 258.00 | 598 131.00 | 710 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 305 862.00 | 302 301.00 | | 305 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 178.00 | 43 561.00 | | -44 178.00 |
DL TOTAL (I) | 263 884.00 | 348 062.00 | | 263 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 950.00 | 5 932.00 | | 23 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 632.00 | 28 404.00 | | 29 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 976.00 | 2 794.00 | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 778.00 | 51 778.00 | | 80 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 458.00 | 89 644.00 | | 144 458.00 |
EA Autres dettes | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 247.00 | 178 551.00 | | 334 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 131.00 | 526 613.00 | | 598 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 699.00 | | 20 977.00 | 114 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 928.00 | | 20 864.00 | 104 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 771.00 | | 113.00 | 9 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 076.00 | 13 182.00 | | 76 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 076.00 | 13 182.00 | | 76 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 381 758.00 | 381 758.00 | | 381 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 937.00 | 49 937.00 | | 49 937.00 |
VB T. V. A. | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 413.00 | 8 097.00 | 15 316.00 | 23 413.00 |
VI Groupe et associés | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 774.00 | 486 774.00 | | 486 774.00 |
VW T.V.A. | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 271.00 | 314 955.00 | 15 316.00 | 330 271.00 |