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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 959.00 | 9 128.00 | 188 830.00 | 197 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307 996.00 | 383 090.00 | 7 924 905.00 | 8 307 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 505 955.00 | 392 219.00 | 8 113 736.00 | 8 505 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 563.00 | | 617 563.00 | 617 563.00 |
BZ Autres créances | 255 539.00 | | 255 539.00 | 255 539.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 671.00 | | 893 671.00 | 893 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 399 627.00 | 392 219.00 | 9 007 408.00 | 9 399 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 415.00 | -3 232.00 | | -33 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 008.00 | -30 182.00 | | -390 008.00 |
DL TOTAL (I) | -415 423.00 | -25 415.00 | | -415 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 061 501.00 | 1 683 100.00 | | 9 061 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | 20 924.00 | | 11 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 740.00 | 183.00 | | 199 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 272 831.00 | 1 704 208.00 | | 9 272 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 007 408.00 | 1 678 793.00 | | 9 007 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 995.00 | 1 704 208.00 | | 212 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 617 564.00 | | 617 564.00 | 617 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 564.00 | | 617 564.00 | 617 564.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 910.00 | | | -8 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 564.00 | | | 617 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 573.00 | 30 182.00 | | 1 007 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 008.00 | -30 182.00 | | -390 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 569.00 | | | 1 386 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 505 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 505 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 569.00 | | | 1 386 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 392 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 392 219.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 059 837.00 | | | 9 059 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UX Autres créances clients | 617 564.00 | 617 564.00 | | 617 564.00 |
VP Divers | 255 540.00 | 255 540.00 | | 255 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 741.00 | 199 741.00 | | 199 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 058.00 | 888 058.00 | | 888 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 272 832.00 | 212 995.00 | | 9 272 832.00 |