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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 959.00 | 28 099.00 | 169 859.00 | 197 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307 996.00 | 1 179 274.00 | 7 128 722.00 | 8 307 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 505 955.00 | 1 207 373.00 | 7 298 582.00 | 8 505 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 433.00 | | 195 433.00 | 195 433.00 |
BZ Autres créances | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CF Disponibilités | 559 989.00 | | 559 989.00 | 559 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 725.00 | | 818 725.00 | 818 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 324 681.00 | 1 207 373.00 | 8 117 308.00 | 9 324 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 032.00 | -423 423.00 | | -273 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 728.00 | 150 390.00 | | 18 728.00 |
DL TOTAL (I) | -246 304.00 | -265 032.00 | | -246 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192 000.00 | 5 578 000.00 | | 5 192 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 889 918.00 | 3 155 922.00 | | 2 889 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 18 837.00 | | 8 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 421.00 | 210 510.00 | | 123 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 213 612.00 | 8 963 270.00 | | 8 213 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 117 308.00 | 8 848 237.00 | | 8 117 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 612.00 | 3 771 270.00 | | 3 422 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 889 918.00 | | | 2 889 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 914 545.00 | | 914 545.00 | 914 545.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 545.00 | | 914 545.00 | 914 545.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 284.00 | 50 723.00 | | 7 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 068.00 | 1 184 276.00 | | 917 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 339.00 | 1 033 886.00 | | 898 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 728.00 | 150 390.00 | | 18 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 505 956.00 | | | 8 505 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 505 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 505 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 505 956.00 | | | 8 505 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 075.00 | 425 298.00 | 1 207 373.00 | 782 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 075.00 | 425 298.00 | 1 207 373.00 | 782 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 421.00 | 123 421.00 | | 123 421.00 |
UX Autres créances clients | 195 433.00 | 195 433.00 | | 195 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 192 000.00 | 401 000.00 | 2 065 000.00 | 5 192 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 889 919.00 | 2 889 919.00 | | 2 889 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 889 919.00 | | | 2 889 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 502.00 | 225 502.00 | | 225 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 213 613.00 | 3 422 613.00 | 2 065 000.00 | 8 213 613.00 |