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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 959.00 | 18 201.00 | 179 757.00 | 197 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307 996.00 | 763 874.00 | 7 544 122.00 | 8 307 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 505 955.00 | 782 075.00 | 7 723 880.00 | 8 505 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 018.00 | | 210 018.00 | 210 018.00 |
BZ Autres créances | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
CF Disponibilités | 857 363.00 | | 857 363.00 | 857 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 357.00 | | 1 124 357.00 | 1 124 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 630 312.00 | 782 075.00 | 8 848 237.00 | 9 630 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 423.00 | -33 415.00 | | -423 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 390.00 | -390 008.00 | | 150 390.00 |
DL TOTAL (I) | -265 032.00 | -415 423.00 | | -265 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 578 000.00 | | | 5 578 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 155 922.00 | 9 061 501.00 | | 3 155 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 837.00 | 11 589.00 | | 18 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 510.00 | 199 740.00 | | 210 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 963 270.00 | 9 272 831.00 | | 8 963 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 848 237.00 | 9 007 408.00 | | 8 848 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771 270.00 | 212 995.00 | | 3 771 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 212.00 | | 1 171 212.00 | 1 171 212.00 |
FG Production vendue services | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 275.00 | | 1 184 275.00 | 1 184 275.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 856.00 | |
GE Autres charges | | | -387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 276.00 | 617 564.00 | | 1 184 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 886.00 | 1 007 573.00 | | 1 033 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 390.00 | -390 008.00 | | 150 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 505 956.00 | | | 8 505 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 505 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 505 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 505 956.00 | | | 8 505 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 219.00 | 389 856.00 | | 392 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 219.00 | 389 856.00 | | 392 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 510.00 | 210 510.00 | | 210 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 155 923.00 | 3 155 923.00 | | 3 155 923.00 |
UX Autres créances clients | 210 018.00 | 210 018.00 | | 210 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 578 000.00 | 386 000.00 | 2 043 000.00 | 5 578 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 270.00 | 229 270.00 | | 229 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 963 271.00 | 3 771 271.00 | 2 043 000.00 | 8 963 271.00 |