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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 197 959.00 | 37 997.00 | 159 961.00 | 197 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 307 996.00 | 1 594 673.00 | 6 713 322.00 | 8 307 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 505 955.00 | 1 632 670.00 | 6 873 284.00 | 8 505 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 666.00 | | 297 666.00 | 297 666.00 |
BZ Autres créances | 32 907.00 | | 32 907.00 | 32 907.00 |
CF Disponibilités | 648 332.00 | | 648 332.00 | 648 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 735.00 | | 1 022 735.00 | 1 022 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 528 690.00 | 1 632 670.00 | 7 896 019.00 | 9 528 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 304.00 | -273 032.00 | | -254 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 905.00 | 18 728.00 | | 67 905.00 |
DL TOTAL (I) | -178 398.00 | -246 304.00 | | -178 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 791 000.00 | 5 192 000.00 | | 4 791 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012 484.00 | 2 889 918.00 | | 3 012 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 8 273.00 | | 10 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 072.00 | 123 421.00 | | 110 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 924 418.00 | 8 213 612.00 | | 7 924 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 896 019.00 | 8 117 308.00 | | 7 896 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 389 000.00 | 4 791 000.00 | | 4 389 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 012 484.00 | | | 3 012 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 505 956.00 | | | 8 505 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 505 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 505 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 505 956.00 | | | 8 505 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 373.00 | 425 298.00 | 1 632 671.00 | 1 207 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 373.00 | 425 298.00 | 1 632 671.00 | 1 207 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012 484.00 | 3 012 484.00 | | 3 012 484.00 |
UX Autres créances clients | 297 667.00 | 297 667.00 | | 297 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 791 000.00 | 402 000.00 | 1 663 000.00 | 4 791 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
VP Divers | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 169.00 | 341 169.00 | | 341 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 924 419.00 | 3 535 419.00 | 1 663 000.00 | 7 924 419.00 |