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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 3 160.00 | 16 840.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 720.00 | 200.00 | 4 920.00 |
AH Fonds commercial | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 127.00 | 2 873.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 793.00 | 20 941.00 | 59 852.00 | 80 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 098.00 | 28 947.00 | 642 151.00 | 671 098.00 |
BT Marchandises | 223 068.00 | 18 911.00 | 204 157.00 | 223 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BZ Autres créances | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 345 202.00 | | 345 202.00 | 345 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 639 210.00 | 18 911.00 | 620 299.00 | 639 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 308.00 | 47 858.00 | 1 262 450.00 | 1 310 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
DG Autres réserves | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
DH Report à nouveau | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 598.00 | 79 019.00 | | 203 598.00 |
DL TOTAL (I) | 518 259.00 | 314 661.00 | | 518 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 774.00 | 256 407.00 | | 502 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 746.00 | 8 603.00 | | 11 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 197.00 | 34 090.00 | | 35 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 473.00 | 91 101.00 | | 194 473.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 191.00 | 390 234.00 | | 744 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 450.00 | 704 895.00 | | 1 262 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 884.00 | 390 234.00 | | 330 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 707.00 | | 314 892.00 | 357 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 920.00 | | 252 000.00 | 284 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 220.00 | | 27 572.00 | 56 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 566.00 | | 15 319.00 | 16 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 930.00 | 12 017.00 | | 16 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 160.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 789.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 999.00 | 8 068.00 | | 12 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 579.00 | 18 911.00 | 2 579.00 | 2 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 579.00 | 18 911.00 | 2 579.00 | 2 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579.00 | 18 911.00 | 2 579.00 | 2 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 911.00 | 2 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
UX Autres créances clients | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 099.00 | 87 793.00 | 355 837.00 | 501 099.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
VW T.V.A. | 108 608.00 | 108 608.00 | | 108 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 191.00 | 330 884.00 | 355 837.00 | 744 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |