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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 067 000.00 | | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109 005.00 | 41 822.00 | 67 183.00 | 109 005.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 440.00 | 54 418.00 | 147 022.00 | 201 440.00 |
040 Immobilisations financières | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 433 936.00 | 96 240.00 | 1 337 695.00 | 1 433 936.00 |
060 Stock marchandises | 655 520.00 | | 655 520.00 | 655 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
072 Créances – Autres | 104 292.00 | | 104 292.00 | 104 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 916 212.00 | | 916 212.00 | 916 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 715 086.00 | | 1 715 086.00 | 1 715 086.00 |
110 Total général Actif | 3 149 022.00 | 96 240.00 | 3 052 781.00 | 3 149 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 410 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 935.00 | |
132 Autres réserves | | | 468 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 224 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 151 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 460 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 901 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 052 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 488 110.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 214 900.00 | | | 1 214 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 035.00 | | | 219 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 498 836.00 | | | 498 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 369 491.00 | | | 369 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |