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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 750.00 | 13 820.00 | 51 930.00 | 65 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 944.00 | 4 905.00 | 9 039.00 | 13 944.00 |
AH Fonds commercial | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805.00 | 456.00 | 3 348.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 092.00 | 33 292.00 | 124 800.00 | 158 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 306.00 | | 51 306.00 | 51 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 900.00 | 52 475.00 | 1 162 425.00 | 1 214 900.00 |
BT Marchandises | 625 347.00 | | 625 347.00 | 625 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BZ Autres créances | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 146 483.00 | | 146 483.00 | 146 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 418.00 | | 938 418.00 | 938 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 319.00 | 52 475.00 | 2 100 844.00 | 2 153 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 280.00 | | | 410 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
DG Autres réserves | 265 157.00 | | | 265 157.00 |
DH Report à nouveau | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 503.00 | | | 209 503.00 |
DL TOTAL (I) | 927 763.00 | | | 927 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 906.00 | | | 795 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 791.00 | | | 245 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 081.00 | | | 1 173 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 844.00 | | | 2 100 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 619.00 | | | 531 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 098.00 | | 551 302.00 | 671 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 920.00 | | 444 776.00 | 556 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 793.00 | | 78 105.00 | 83 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 385.00 | | 28 421.00 | 30 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 947.00 | 23 568.00 | | 28 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 130.00 | 10 691.00 | | 3 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 186.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 067.00 | 12 691.00 | | 21 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 791.00 | 245 791.00 | | 245 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
UX Autres créances clients | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 158.00 | 152 697.00 | 526 144.00 | 794 158.00 |
VI Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 191.00 | | | 152 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 785.00 | 109 478.00 | 51 307.00 | 160 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 081.00 | 531 620.00 | 526 144.00 | 1 173 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |