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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 860.00 | 50 469.00 | 36 391.00 | 86 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 649.00 | 13 177.00 | 34 472.00 | 47 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 000.00 | | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805.00 | 1 218.00 | 2 587.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 488.00 | 75 200.00 | 132 287.00 | 207 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 709.00 | 140 065.00 | 1 330 643.00 | 1 470 709.00 |
BT Marchandises | 914 883.00 | | 914 883.00 | 914 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BZ Autres créances | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 785 278.00 | | 785 278.00 | 785 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 834.00 | | 1 860 834.00 | 1 860 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 543.00 | 140 065.00 | 3 191 477.00 | 3 331 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 280.00 | | | 410 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 135.00 | | | 39 135.00 |
DG Autres réserves | 676 994.00 | | | 676 994.00 |
DH Report à nouveau | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 751.00 | | | 244 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 524.00 | | | 1 396 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 818.00 | | | 1 249 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 428.00 | | | 231 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 939.00 | | | 306 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 953.00 | | | 1 794 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 477.00 | | | 3 191 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 936.00 | | | 1 454 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 936.00 | | 36 821.00 | 1 433 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 57 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 1 470 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 144.00 | | 25 505.00 | 1 089 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 440.00 | | 9 853.00 | 201 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 489.00 | | 1 463.00 | 56 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 240.00 | 43 824.00 | | 96 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 560.00 | 16 909.00 | | 33 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | 4 915.00 | | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 418.00 | 22 000.00 | | 54 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 428.00 | 231 428.00 | | 231 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 904.00 | | 57 904.00 | 57 904.00 |
UX Autres créances clients | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VB T. V. A. | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 000.00 | 907 982.00 | 340 017.00 | 1 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VP Divers | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 019.00 | 97 115.00 | 57 904.00 | 155 019.00 |
VW T.V.A. | 246 416.00 | 246 416.00 | | 246 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 953.00 | 1 454 936.00 | 340 017.00 | 1 794 953.00 |