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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 731 306.00 | 226 607.00 | 2 504 699.00 | 2 731 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 731 306.00 | 226 607.00 | 2 504 699.00 | 2 731 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BZ Autres créances | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CF Disponibilités | 196 019.00 | | 196 019.00 | 196 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 142.00 | | 221 142.00 | 221 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 448.00 | 226 607.00 | 2 725 841.00 | 2 952 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 794.00 | -18 526.00 | | -55 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 548.00 | -37 268.00 | | 144 548.00 |
DL TOTAL (I) | 91 754.00 | -52 794.00 | | 91 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 487.00 | 2 063 014.00 | | 2 535 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 208.00 | 114 755.00 | | 12 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 152.00 | 8 758.00 | | 32 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 241.00 | 386.00 | | 54 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 134 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 634 088.00 | 3 321 803.00 | | 2 634 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 841.00 | 3 269 009.00 | | 2 725 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 849.00 | 627 830.00 | | 296 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 099.00 | | 1 003 099.00 | 1 003 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 099.00 | | 1 003 099.00 | 1 003 099.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 100.00 | 2 180.00 | | 1 003 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 553.00 | 39 448.00 | | 858 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 548.00 | -37 268.00 | | 144 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 574.00 | | 2 731 306.00 | 2 723 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 723 574.00 | | 2 731 306.00 | 2 723 574.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 574.00 | | 2 731 306.00 | 2 723 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 574.00 | | 2 731 306.00 | 2 723 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 226 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 226 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 152.00 | 32 152.00 | | 32 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
UX Autres créances clients | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535 487.00 | 198 248.00 | 843 198.00 | 2 535 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137 684.00 | | | 1 137 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 212.00 | | | 665 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 088.00 | 296 849.00 | 843 198.00 | 2 634 088.00 |