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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 733 641.00 | 909 661.00 | 1 823 980.00 | 2 733 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 641.00 | 909 661.00 | 1 823 980.00 | 2 733 641.00 |
BZ Autres créances | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
CF Disponibilités | 665 148.00 | | 665 148.00 | 665 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 412.00 | | 683 412.00 | 683 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 054.00 | 909 661.00 | 2 507 393.00 | 3 417 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 397 843.00 | 225 515.00 | | 397 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 618.00 | 172 328.00 | | 140 618.00 |
DL TOTAL (I) | 541 761.00 | 401 143.00 | | 541 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 947.00 | 2 134 108.00 | | 1 925 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 782.00 | 9 731.00 | | 8 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 601.00 | 34 576.00 | | 30 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 14 134.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 632.00 | 2 192 549.00 | | 1 965 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 393.00 | 2 593 692.00 | | 2 507 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 006.00 | 266 614.00 | | 253 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 600 486.00 | | 600 486.00 | 600 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 486.00 | | 600 486.00 | 600 486.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 727.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 160.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 685.00 | 67 017.00 | | 54 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 488.00 | 638 704.00 | | 600 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 869.00 | 466 376.00 | | 459 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 618.00 | 172 328.00 | | 140 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 641.00 | | | 2 733 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 641.00 | | | 2 733 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 934.00 | 227 727.00 | | 681 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 934.00 | 227 727.00 | | 681 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 936.00 | 213 310.00 | 907 303.00 | 1 925 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 163.00 | | | 208 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 632.00 | 253 006.00 | 907 303.00 | 1 965 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 513.00 | 6 518.00 | | 3 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 513.00 | 5 944.00 | | 25 513.00 |
ST Autres comptes | 91 149.00 | 89 341.00 | | 91 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 513.00 | 6 518.00 | | 3 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 076.00 | 17 832.00 | | 24 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 662.00 | 95 285.00 | | 116 662.00 |