| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 733 641.00 | 681 934.00 | 2 051 707.00 | 2 733 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 641.00 | 681 934.00 | 2 051 707.00 | 2 733 641.00 |
BZ Autres créances | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CF Disponibilités | 535 770.00 | | 535 770.00 | 535 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 985.00 | | 541 985.00 | 541 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 626.00 | 681 934.00 | 2 593 692.00 | 3 275 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 225 515.00 | 88 454.00 | | 225 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 328.00 | 137 061.00 | | 172 328.00 |
DL TOTAL (I) | 401 143.00 | 228 815.00 | | 401 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 108.00 | 2 337 248.00 | | 2 134 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 731.00 | 11 724.00 | | 9 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | 24 015.00 | | 34 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 134.00 | 16 106.00 | | 14 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 549.00 | 2 389 094.00 | | 2 192 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 692.00 | 2 617 909.00 | | 2 593 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 614.00 | 254 996.00 | | 266 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598 583.00 | | 598 583.00 | 598 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 583.00 | | 598 583.00 | 598 583.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 017.00 | 53 301.00 | | 67 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 704.00 | 589 132.00 | | 638 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 376.00 | 452 070.00 | | 466 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 328.00 | 137 061.00 | | 172 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 641.00 | | | 2 733 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 733 641.00 | | | 2 733 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 207.00 | 227 727.00 | | 454 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 207.00 | 227 727.00 | | 454 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 098.00 | 208 163.00 | 885 410.00 | 2 134 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 140.00 | | | 203 140.00 |
VP Divers | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 549.00 | 266 614.00 | 885 410.00 | 2 192 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 944.00 | 7 243.00 | | 5 944.00 |
ST Autres comptes | 89 341.00 | 87 167.00 | | 89 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 430.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 518.00 | 6 374.00 | | 6 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 518.00 | 6 374.00 | | 6 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 832.00 | 17 665.00 | | 17 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 285.00 | 95 840.00 | | 95 285.00 |