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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 733 641.00 | 454 207.00 | 2 279 434.00 | 2 733 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 641.00 | 454 207.00 | 2 279 434.00 | 2 733 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 334 227.00 | | 334 227.00 | 334 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 475.00 | | 338 475.00 | 338 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 116.00 | 454 207.00 | 2 617 909.00 | 3 072 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 88 454.00 | -55 794.00 | | 88 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 061.00 | 144 548.00 | | 137 061.00 |
DL TOTAL (I) | 228 815.00 | 91 754.00 | | 228 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 248.00 | 2 535 487.00 | | 2 337 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 724.00 | 12 208.00 | | 11 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 015.00 | 32 152.00 | | 24 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 106.00 | 54 241.00 | | 16 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 094.00 | 2 634 088.00 | | 2 389 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 909.00 | 2 725 841.00 | | 2 617 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 996.00 | 296 849.00 | | 254 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 589 130.00 | | 589 130.00 | 589 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 130.00 | | 589 130.00 | 589 130.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 301.00 | 44 377.00 | | 53 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 132.00 | 1 003 100.00 | | 589 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 070.00 | 858 553.00 | | 452 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 061.00 | 144 548.00 | | 137 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 306.00 | | 2 335.00 | 2 731 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 306.00 | | 2 335.00 | 2 731 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 607.00 | 227 600.00 | | 226 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 607.00 | 227 600.00 | | 226 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 238.00 | 203 140.00 | 864 046.00 | 2 337 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 238.00 | | | 198 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 094.00 | 254 996.00 | 864 046.00 | 2 389 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 243.00 | 4 740.00 | | 7 243.00 |
ST Autres comptes | 87 167.00 | 110 516.00 | | 87 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 430.00 | 2 100.00 | | 1 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 374.00 | 6 701.00 | | 6 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 374.00 | 6 701.00 | | 6 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 324.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 665.00 | 93 977.00 | | 17 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 840.00 | 117 355.00 | | 95 840.00 |