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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702.00 | 963.00 | 1 740.00 | 2 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 702.00 | 963.00 | 7 740.00 | 8 702.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 287.00 | | 253 287.00 | 253 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 189.00 | | 1 177 189.00 | 1 177 189.00 |
BZ Autres créances | 126 527.00 | | 126 527.00 | 126 527.00 |
CF Disponibilités | 52 424.00 | | 52 424.00 | 52 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 609 427.00 | | 1 609 427.00 | 1 609 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 116.00 | 963.00 | 1 620 153.00 | 1 621 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | 793 000.00 | | 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DH Report à nouveau | 12 320.00 | -36 801.00 | | 12 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137.00 | 51 707.00 | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 810 044.00 | 807 906.00 | | 810 044.00 |
DP Provisions pour risques | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 913.00 | 1 590.00 | | 93 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 583.00 | 115 142.00 | | 546 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 204.00 | 10 753.00 | | 16 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 000.00 | 127 485.00 | | 807 000.00 |
ED (V) | 123.00 | | | 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 153.00 | 935 391.00 | | 1 620 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 729 022.00 | 2 729 022.00 | |
FG Production vendue services | 4 950.00 | 23 144.00 | 28 094.00 | 4 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950.00 | 2 752 166.00 | 2 757 116.00 | 4 950.00 |
FM Production stockée | | | -380 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 3 336.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 751.00 | 431 891.00 | | 2 396 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 614.00 | 380 184.00 | | 2 394 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137.00 | 51 707.00 | | 2 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050.00 | | 8 053.00 | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 8 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | 2 053.00 | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 6 000.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62.00 | 901.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 901.00 | | 62.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 986.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 986.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 583.00 | 546 583.00 | | 546 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 189.00 | 1 177 189.00 | | 1 177 189.00 |
VB T. V. A. | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 013.00 | 93 013.00 | | 93 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 716.00 | 1 303 716.00 | 6 000.00 | 1 309 716.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 000.00 | 807 000.00 | | 807 000.00 |