| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 342.00 | 2 061.00 | 3 282.00 | 5 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 725.00 | 2 061.00 | 9 664.00 | 11 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 338.00 | | 2 707 338.00 | 2 707 338.00 |
BZ Autres créances | 423 082.00 | | 423 082.00 | 423 082.00 |
CF Disponibilités | 296 515.00 | | 296 515.00 | 296 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 094.00 | | 454 094.00 | 454 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 028.00 | | 3 881 028.00 | 3 881 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 753.00 | 2 061.00 | 3 890 693.00 | 3 892 753.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | 793 000.00 | | 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 812.00 | 2 586.00 | | 8 812.00 |
DH Report à nouveau | 8 832.00 | 12 320.00 | | 8 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 583.00 | 2 137.00 | | 78 583.00 |
DL TOTAL (I) | 889 227.00 | 810 044.00 | | 889 227.00 |
DP Provisions pour risques | 3 822.00 | 2 986.00 | | 3 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 822.00 | 2 986.00 | | 3 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 402.00 | 150 000.00 | | 198 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 159.00 | 93 913.00 | | 302 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 823.00 | 546 583.00 | | 2 450 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 493.00 | 16 204.00 | | 36 493.00 |
EA Autres dettes | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 997 644.00 | 807 000.00 | | 2 997 644.00 |
ED (V) | | 123.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 693.00 | 1 620 153.00 | | 3 890 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 644.00 | | | 2 997 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 343 902.00 | 1 353 113.00 | 3 697 015.00 | 2 343 902.00 |
FG Production vendue services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 002.00 | 1 353 113.00 | 3 702 115.00 | 2 349 002.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 457 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 003.00 | 399.00 | | 24 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 576.00 | 2 396 751.00 | | 3 732 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 993.00 | 2 394 614.00 | | 3 653 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 583.00 | 2 137.00 | | 78 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 702.00 | | 3 022.00 | 8 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702.00 | | 2 640.00 | 2 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 382.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | 1 098.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | 1 098.00 | | 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 986.00 | 3 822.00 | 2 986.00 | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986.00 | 3 822.00 | 2 986.00 | 2 986.00 |
UG ‐ Financières | | 3 822.00 | 2 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 823.00 | 2 450 823.00 | | 2 450 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 338.00 | 2 707 338.00 | | 2 707 338.00 |
VB T. V. A. | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VC Groupe et associés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 402.00 | 198 402.00 | | 198 402.00 |
VI Groupe et associés | 302 159.00 | 302 159.00 | | 302 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 449.00 | 385 449.00 | | 385 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 094.00 | 454 094.00 | | 454 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 816.00 | 3 584 513.00 | 6 302.00 | 3 590 816.00 |
VW T.V.A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 644.00 | 2 997 644.00 | | 2 997 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 990.00 | | | 381 990.00 |
ST Autres comptes | 277 366.00 | | | 277 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
YT Sous‐traitance | 360 930.00 | | | 360 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305.00 | | | 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960.00 | | | 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 929.00 | | | 102 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 748.00 | | | 1 043 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |