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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 919.00 | 3 998.00 | 2 920.00 | 6 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 51.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 099.00 | 3 998.00 | 9 100.00 | 13 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 206.00 | | 1 935 206.00 | 1 935 206.00 |
BZ Autres créances | 148 952.00 | | 148 952.00 | 148 952.00 |
CF Disponibilités | 806 197.00 | | 806 197.00 | 806 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 890 355.00 | | 2 890 355.00 | 2 890 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 788.00 | 3 998.00 | 2 899 789.00 | 2 903 788.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | 793 000.00 | | 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 741.00 | 8 812.00 | | 12 741.00 |
DH Report à nouveau | 83 486.00 | 8 832.00 | | 83 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 187.00 | 78 583.00 | | 56 187.00 |
DL TOTAL (I) | 945 413.00 | 889 227.00 | | 945 413.00 |
DP Provisions pour risques | 116 920.00 | 3 822.00 | | 116 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 920.00 | 3 822.00 | | 116 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 198 402.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 302 159.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 010.00 | 2 450 823.00 | | 1 365 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 503.00 | 36 493.00 | | 61 503.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 9 767.00 | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 004.00 | 2 997 644.00 | | 1 829 004.00 |
ED (V) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 789.00 | 3 890 693.00 | | 2 899 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 473 773.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 473 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 586.00 | |
GE Autres charges | | | 144 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 163.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 163.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 40.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 123.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 319.00 | 24 003.00 | | 23 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 515 957.00 | 3 732 576.00 | | 4 515 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 459 770.00 | 3 653 993.00 | | 4 459 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 187.00 | 78 583.00 | | 56 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 725.00 | | 1 706.00 | 11 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332.00 | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332.00 | 13 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 342.00 | | 1 576.00 | 5 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | 130.00 | 6 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061.00 | 1 938.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | 1 938.00 | | 2 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 822.00 | 116 920.00 | 3 822.00 | 3 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 822.00 | 116 920.00 | 3 822.00 | 3 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 586.00 | | |
UG ‐ Financières | | 334.00 | 3 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 010.00 | 1 365 010.00 | | 1 365 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 503.00 | 61 503.00 | | 61 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UP Prêts | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 206.00 | 1 935 206.00 | | 1 935 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 952.00 | 148 952.00 | | 148 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 288.00 | 2 084 158.00 | 6 130.00 | 2 090 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 004.00 | 1 429 004.00 | 400 000.00 | 1 829 004.00 |