| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 922.00 | 2 887.00 | 3 035.00 | 5 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 069.00 | 2 887.00 | 11 182.00 | 14 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837 011.00 | | 837 011.00 | 837 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744 474.00 | | 2 744 474.00 | 2 744 474.00 |
BZ Autres créances | 263 198.00 | | 263 198.00 | 263 198.00 |
CF Disponibilités | 907 669.00 | | 907 669.00 | 907 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 962.00 | | 4 760 962.00 | 4 760 962.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 030.00 | 2 887.00 | 4 772 143.00 | 4 775 030.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 793 000.00 | 793 000.00 | | 793 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 12 741.00 | | 15 550.00 |
DH Report à nouveau | 136 863.00 | 83 486.00 | | 136 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 347.00 | 56 187.00 | | 189 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 760.00 | 945 413.00 | | 1 134 760.00 |
DP Provisions pour risques | 56 934.00 | 116 920.00 | | 56 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 934.00 | 116 920.00 | | 56 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 326.00 | 400 000.00 | | 1 727 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 896.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 552.00 | 1 365 010.00 | | 1 709 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 364.00 | 61 503.00 | | 120 364.00 |
EA Autres dettes | | 1 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 558 572.00 | 1 829 004.00 | | 3 558 572.00 |
ED (V) | 21 877.00 | 8 452.00 | | 21 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 143.00 | 2 899 789.00 | | 4 772 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 412 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 412 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 581 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 711 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 1 000.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | 1 000.00 | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 188.00 | 30.00 | | 1 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | 30.00 | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995.00 | 970.00 | | 2 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 659.00 | 23 319.00 | | 72 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 221.00 | 4 515 957.00 | | 5 588 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 875.00 | 4 459 770.00 | | 5 398 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 347.00 | 56 187.00 | | 189 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 180.00 | 2 000.00 | 34.00 | 6 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998.00 | 1 980.00 | 3 091.00 | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 1 980.00 | 3 091.00 | 3 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 334.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 920.00 | | 59 652.00 | 116 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 920.00 | | 59 985.00 | 116 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 652.00 | |
UG ‐ Financières | | | 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 552.00 | 1 709 552.00 | | 1 709 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 364.00 | 120 364.00 | | 120 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 744 474.00 | 2 744 474.00 | | 2 744 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 326.00 | 1 436 256.00 | 291 070.00 | 1 727 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 971 308.00 | | | 6 971 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 644 640.00 | | | 5 644 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 198.00 | 263 198.00 | | 263 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 377.00 | 3 016 281.00 | 8 096.00 | 3 024 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 242.00 | 3 266 172.00 | 291 070.00 | 3 557 242.00 |