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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 770 869.00 | | 7 770 869.00 | 7 770 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 012 650.00 | | 8 012 650.00 | 8 012 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 783 519.00 | | 15 783 519.00 | 15 783 519.00 |
CU Autres participations | 7 770 869.00 | | 7 770 869.00 | 7 770 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590 000.00 | 5 000.00 | | 4 590 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 294.00 | -1 300.00 | | -269 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 406.00 | 3 700.00 | | 4 319 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 1 300.00 | | 2 350.00 |
EA Autres dettes | 11 461 763.00 | | | 11 461 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 464 113.00 | 1 300.00 | | 11 464 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 783 519.00 | 5 000.00 | | 15 783 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 294.00 | 1 300.00 | | 274 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 294.00 | -1 300.00 | | -269 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 775 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 770 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 7 770 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 461 763.00 | 202 846.00 | 700 000.00 | 11 461 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 464 113.00 | 205 196.00 | 700 000.00 | 11 464 113.00 |