| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 547 875.00 | | 8 547 875.00 | 8 547 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 549 875.00 | | 8 549 875.00 | 8 549 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 596.00 | 11 161.00 | 4 435.00 | 15 596.00 |
BZ Autres créances | 415 425.00 | | 415 425.00 | 415 425.00 |
CF Disponibilités | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 745.00 | 11 161.00 | 473 584.00 | 484 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 620.00 | 11 161.00 | 9 023 459.00 | 9 034 620.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 930 000.00 | 4 890 000.00 | | 5 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 68 433.00 | | | 68 433.00 |
DH Report à nouveau | | -270 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 967.00 | 342 629.00 | | -176 967.00 |
DK Provisions réglementées | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 833 435.00 | 4 970 403.00 | | 5 833 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113 600.00 | | | 3 113 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 643.00 | 9 207.00 | | 51 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 638.00 | 51 654.00 | | 24 638.00 |
EA Autres dettes | | 3 595 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 190 023.00 | 3 656 311.00 | | 3 190 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 023 459.00 | 8 626 714.00 | | 9 023 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -124 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 743.00 | 702 058.00 | | 75 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 711.00 | 359 429.00 | | 252 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 967.00 | 342 629.00 | | -176 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 494 874.00 | | 1 055 001.00 | 7 494 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 547 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 549 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 492 875.00 | | 1 055 001.00 | 7 492 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
6T Sur comptes clients | 8 802.00 | 2 359.00 | | 8 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 802.00 | 2 359.00 | | 8 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 170.00 | 2 359.00 | | 17 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 113 600.00 | 39 255.00 | 3 074 345.00 | 3 113 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
UX Autres créances clients | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VB T. V. A. | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
VP Divers | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 021.00 | 409 441.00 | 21 581.00 | 431 021.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 023.00 | 115 679.00 | 3 074 345.00 | 3 190 023.00 |