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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 494 874.00 | | 7 494 874.00 | 7 494 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 490.00 | 8 802.00 | 182 688.00 | 191 490.00 |
BZ Autres créances | 902 275.00 | | 902 275.00 | 902 275.00 |
CF Disponibilités | 46 877.00 | | 46 877.00 | 46 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 642.00 | 8 802.00 | 1 131 840.00 | 1 140 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 517.00 | 8 802.00 | 8 626 714.00 | 8 635 517.00 |
CU Autres participations | 7 492 875.00 | | 7 492 875.00 | 7 492 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 890 000.00 | 4 590 000.00 | | 4 890 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 594.00 | -1 300.00 | | -270 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 629.00 | -269 293.00 | | 342 629.00 |
DK Provisions réglementées | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DL TOTAL (I) | 4 970 403.00 | 4 319 407.00 | | 4 970 403.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142.00 | | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 2 350.00 | | 9 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
EA Autres dettes | 3 595 309.00 | 11 461 763.00 | | 3 595 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 311.00 | 11 464 113.00 | | 3 656 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 626 714.00 | 15 783 520.00 | | 8 626 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 000.00 | 5 000.00 | | 124 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 000.00 | | | -124 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 058.00 | 5 000.00 | | 702 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 429.00 | 274 293.00 | | 359 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 629.00 | -269 293.00 | | 342 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 770 869.00 | | 3 789 874.00 | 7 770 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 065 869.00 | 7 492 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 065 869.00 | 7 494 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770 869.00 | | 3 787 875.00 | 7 770 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 368.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | | 8 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 802.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 170.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UX Autres créances clients | 191 490.00 | 191 490.00 | | 191 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VC Groupe et associés | 737 108.00 | 737 108.00 | | 737 108.00 |
VI Groupe et associés | 3 595 308.00 | 120 963.00 | | 3 595 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 605.00 | 17 738.00 | 28 867.00 | 46 605.00 |
VP Divers | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 766.00 | 1 064 899.00 | 28 867.00 | 1 093 766.00 |
VW T.V.A. | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 311.00 | 181 967.00 | | 3 656 311.00 |