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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 582 886.00 | 591 000.00 | 23 991 886.00 | 24 582 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 582 886.00 | 591 000.00 | 23 991 886.00 | 24 582 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 599.00 | 11 161.00 | 4 435.00 | 15 599.00 |
BZ Autres créances | 1 352 703.00 | | 1 352 703.00 | 1 352 703.00 |
CF Disponibilités | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 874.00 | 11 161.00 | 1 369 713.00 | 1 380 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 963 760.00 | 602 161.00 | 25 361 599.00 | 25 963 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 969 636.00 | 5 930 000.00 | | 11 969 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | | 68 433.00 | | |
DH Report à nouveau | -176 967.00 | | | -176 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 432.00 | -176 967.00 | | 1 883 432.00 |
DK Provisions réglementées | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
DL TOTAL (I) | 13 688 070.00 | 5 833 435.00 | | 13 688 070.00 |
DP Provisions pour risques | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 586 730.00 | 3 113 600.00 | | 11 586 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 51 643.00 | | 7 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 418.00 | 24 638.00 | | 20 418.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 614 775.00 | 3 190 023.00 | | 11 614 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 361 599.00 | 9 023 459.00 | | 25 361 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | -414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 093 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 093 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 591 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128 896.00 | | | 2 128 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080 077.00 | | | 1 080 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167 042.00 | | | 1 167 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961 855.00 | | | 961 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 091.00 | 75 743.00 | | 4 229 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 659.00 | 252 711.00 | | 2 345 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 432.00 | -176 967.00 | | 1 883 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 549 875.00 | | 17 115 088.00 | 8 549 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 080 078.00 | 24 582 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 082 078.00 | 24 582 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6.00 | -2 000.00 | | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547 875.00 | | 17 115 088.00 | 8 547 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9.00 | | | 9.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 754.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9.00 | | | 9.00 |
6T Sur comptes clients | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 161.00 | 591 000.00 | | 11 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 529.00 | 649 754.00 | | 19 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 591 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 586 730.00 | 461 934.00 | 11 124 796.00 | 11 586 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VB T. V. A. | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 299.00 | 1 346 718.00 | 21 581.00 | 1 368 299.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 614 775.00 | 11 614 775.00 | | 11 614 775.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |