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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 967 094.00 | | 11 967 094.00 | 11 967 094.00 |
BZ Autres créances | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
CF Disponibilités | 298 400.00 | | 298 400.00 | 298 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 105.00 | | 329 105.00 | 329 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 296 199.00 | | 12 296 199.00 | 12 296 199.00 |
CU Autres participations | 11 967 094.00 | | 11 967 094.00 | 11 967 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 205 000.00 | 5 000.00 | | 5 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 744.00 | -1 300.00 | | -69 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 133 956.00 | 3 700.00 | | 5 133 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 300.00 | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 7 160 633.00 | | | 7 160 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 162 243.00 | 1 300.00 | | 7 162 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 296 199.00 | 5 000.00 | | 12 296 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 744.00 | 1 300.00 | | 69 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 744.00 | -1 300.00 | | -69 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 967 094.00 | | | 11 967 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 967 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 967 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 967 094.00 | | | 11 967 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 7 160 633.00 | 46 389.00 | 7 114 244.00 | 7 160 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 162 243.00 | 47 999.00 | 7 114 244.00 | 7 162 243.00 |