| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 210 157.00 | | 12 210 157.00 | 12 210 157.00 |
BZ Autres créances | 600 536.00 | | 600 536.00 | 600 536.00 |
CF Disponibilités | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 656.00 | | 617 656.00 | 617 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 827 813.00 | | 12 827 813.00 | 12 827 813.00 |
CU Autres participations | 12 210 157.00 | | 12 210 157.00 | 12 210 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 205 000.00 | 5 205 000.00 | | 5 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 044.00 | -1 300.00 | | -71 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 669.00 | -69 743.00 | | 268 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 402 625.00 | 5 133 957.00 | | 5 402 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 1 610.00 | | 2 659.00 |
EA Autres dettes | 7 422 529.00 | 7 160 632.00 | | 7 422 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 425 188.00 | 7 162 242.00 | | 7 425 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 827 813.00 | 12 296 199.00 | | 12 827 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 669.00 | | | 569 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 000.00 | 69 743.00 | | 301 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 669.00 | -69 743.00 | | 268 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 967 094.00 | | 243 063.00 | 11 967 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 210 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 210 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 967 094.00 | | 243 063.00 | 11 967 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 422 529.00 | 64 908.00 | 7 357 621.00 | 7 422 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 536.00 | 600 536.00 | | 600 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 425 188.00 | 67 567.00 | 7 357 621.00 | 7 425 188.00 |