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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 210 157.00 | | 12 210 157.00 | 12 210 157.00 |
BZ Autres créances | 325 130.00 | | 325 130.00 | 325 130.00 |
CF Disponibilités | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 667.00 | | 344 667.00 | 344 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 554 824.00 | | 12 554 824.00 | 12 554 824.00 |
CU Autres participations | 12 210 157.00 | | 12 210 157.00 | 12 210 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 205 000.00 | 5 205 000.00 | | 5 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
DG Autres réserves | 187 744.00 | | | 187 744.00 |
DH Report à nouveau | | -71 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 798.00 | 268 669.00 | | -272 798.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 827.00 | 5 402 625.00 | | 5 129 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 423 430.00 | | | 7 423 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 2 659.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | | | 109.00 |
EA Autres dettes | | 7 422 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 424 997.00 | 7 425 188.00 | | 7 424 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 554 824.00 | 12 827 813.00 | | 12 554 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 569 669.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 798.00 | 301 000.00 | | 272 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 798.00 | 268 669.00 | | -272 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 210 157.00 | | | 12 210 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 210 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 210 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 210 157.00 | | | 12 210 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 423 430.00 | 65 810.00 | 7 357 621.00 | 7 423 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VC Groupe et associés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 130.00 | 325 130.00 | | 325 130.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 424 997.00 | 67 377.00 | 7 357 621.00 | 7 424 997.00 |