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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 210 157.00 | | 12 210 157.00 | 12 210 157.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 63 541.00 | | 63 541.00 | 63 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 541.00 | | 263 541.00 | 263 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 473 698.00 | | 12 473 696.00 | 12 473 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 210 157.00 | | 12 210 157.00 | 12 210 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 932 201.00 | 5 205 000.00 | | 4 932 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 882.00 | 9 881.00 | | 9 882.00 |
DG Autres réserves | | 187 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 908.00 | -272 798.00 | | 106 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 048 991.00 | 5 129 827.00 | | 5 048 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 423 430.00 | 7 423 430.00 | | 7 423 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 458.00 | | 1 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 424 707.00 | 7 424 997.00 | | 7 424 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 473 698.00 | 12 554 824.00 | | 12 473 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 499.00 | | | 380 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 591.00 | 272 798.00 | | 273 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 908.00 | -272 798.00 | | 106 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 210 157.00 | | | 12 210 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 210 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 210 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 210 157.00 | | | 12 210 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 423 430.00 | 65 810.00 | 7 357 621.00 | 7 423 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 424 707.00 | 67 087.00 | 7 357 621.00 | 7 424 707.00 |