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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 760.00 | 613.00 | 2 146.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 109 296.00 | | 109 296.00 | 109 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839.00 | 379.00 | 460.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 896.00 | 992.00 | 111 903.00 | 112 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BZ Autres créances | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CF Disponibilités | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 960.00 | 992.00 | 132 968.00 | 133 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
DL TOTAL (I) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
EA Autres dettes | 90 176.00 | | | 90 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 686.00 | | | 124 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 968.00 | | | 132 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 697.00 | | | 106 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 992.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 613.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 824.00 | 30 629.00 | 80 195.00 | 110 824.00 |
UX Autres créances clients | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VP Divers | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 686.00 | 44 491.00 | 80 195.00 | 124 686.00 |