| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 760.00 | 1 165.00 | 1 595.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 109 296.00 | | 109 296.00 | 109 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 610.00 | 230.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 896.00 | 1 775.00 | 111 121.00 | 112 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 760.00 | 1 775.00 | 117 985.00 | 119 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 903.00 | -1 718.00 | | 1 903.00 |
DL TOTAL (I) | 10 185.00 | 8 282.00 | | 10 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 139.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 858.00 | 20 648.00 | | 36 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 074.00 | | 5 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498.00 | 8 650.00 | | 1 498.00 |
EA Autres dettes | 64 284.00 | 90 176.00 | | 64 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 800.00 | 124 686.00 | | 107 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 985.00 | 132 969.00 | | 117 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 171.00 | 104 980.00 | | 86 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 268.00 | 106 698.00 | | 84 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 903.00 | -1 718.00 | | 1 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 896.00 | | | 112 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 296.00 | | | 109 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | 782.00 | | 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 613.00 | 552.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379.00 | 230.00 | | 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 143.00 | 26 497.00 | 74 646.00 | 101 143.00 |
UX Autres créances clients | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 800.00 | 33 154.00 | 74 646.00 | 107 800.00 |