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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 760.00 | 2 269.00 | 490.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 566 124.00 | | 566 124.00 | 566 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 969.00 | 10 999.00 | 11 969.00 | 22 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 340.00 | 13 268.00 | 592 071.00 | 605 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 937.00 | | 39 937.00 | 39 937.00 |
BZ Autres créances | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CF Disponibilités | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 972.00 | | 94 972.00 | 94 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 313.00 | 13 268.00 | 687 044.00 | 700 313.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DG Autres réserves | 555.00 | | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 013.00 | | | -371 013.00 |
DL TOTAL (I) | -360 428.00 | | | -360 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 405.00 | | | 897 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 988.00 | | | 128 988.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 472.00 | | | 1 047 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 044.00 | | | 687 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 067.00 | | | 150 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 113.00 | | 421 113.00 | 421 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 113.00 | | 421 113.00 | 421 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 923.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 957.00 | | | 30 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 248.00 | | | -4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 328.00 | | | 442 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 341.00 | | | 813 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 013.00 | | | -371 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 294.00 | | 907 861.00 | 240 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542 814.00 | 13 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 814.00 | 605 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 804.00 | | 350 320.00 | 215 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 263.00 | | 1 706.00 | 21 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 555 834.00 | 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 345.00 | 6 923.00 | | 6 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 552.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628.00 | 6 371.00 | | 4 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 989.00 | 128 989.00 | | 128 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 231.00 | 6 826.00 | | 904 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
UX Autres créances clients | 39 937.00 | 39 937.00 | | 39 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 472.00 | 50 031.00 | 13 441.00 | 63 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 473.00 | 150 068.00 | | 1 047 473.00 |