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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 760.00 | 1 717.00 | 1 042.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 215 804.00 | | 215 804.00 | 215 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 492.00 | 1 064.00 | 9 428.00 | 10 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 377.00 | 2 781.00 | 226 595.00 | 229 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 102.00 | 2 781.00 | 251 320.00 | 254 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DG Autres réserves | 175.00 | | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
EA Autres dettes | 144 309.00 | | | 144 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 736.00 | | | 240 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 320.00 | | | 251 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 954.00 | | 123 954.00 | 123 954.00 |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 048.00 | | | 145 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 896.00 | | 116 481.00 | 112 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 296.00 | | 106 508.00 | 109 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | | 9 652.00 | 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 434.00 | 27 215.00 | 168 219.00 | 195 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 912.00 | 24 591.00 | 321.00 | 24 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 736.00 | 72 517.00 | 168 219.00 | 240 736.00 |