| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 494.00 | 79.00 | 1 415.00 | 1 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 642.00 | | 396 642.00 | 396 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 947.00 | 79.00 | 2 061 867.00 | 2 061 947.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 947.00 | 79.00 | 2 062 867.00 | 2 062 947.00 |
CU Autres participations | 1 663 810.00 | | 1 663 810.00 | 1 663 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 646 310.00 | | | 1 646 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
DK Provisions réglementées | 986.00 | | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 680.00 | | | 1 681 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 923.00 | | | 356 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 187.00 | | | 381 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 867.00 | | | 2 062 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 187.00 | | | 381 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 986.00 | | | -10 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 987.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 923.00 | 356 923.00 | | 356 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 396 643.00 | | 396 643.00 | 396 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 643.00 | | 396 643.00 | 396 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 187.00 | 381 187.00 | | 381 187.00 |