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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 597.00 | 17 506.00 | 215 091.00 | 232 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 605.00 | 6 533.00 | 7 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 402.00 | 2 359.00 | 103 042.00 | 105 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 503.00 | | 361 503.00 | 361 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 683.00 | 20 471.00 | 3 441 211.00 | 3 461 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 544.00 | | 125 544.00 | 125 544.00 |
BZ Autres créances | 96 495.00 | | 96 495.00 | 96 495.00 |
CF Disponibilités | 1 680 559.00 | | 1 680 559.00 | 1 680 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 636.00 | | 1 915 636.00 | 1 915 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 320.00 | 20 471.00 | 5 356 848.00 | 5 377 320.00 |
CU Autres participations | 2 755 010.00 | | 2 755 010.00 | 2 755 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 043 556.00 | | | 2 043 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 092 554.00 | | | 2 092 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DG Autres réserves | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
DK Provisions réglementées | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 485.00 | | | 4 211 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 592.00 | | | 654 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 062.00 | | | 277 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 699.00 | | | 143 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
EA Autres dettes | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 363.00 | | | 1 145 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 848.00 | | | 5 356 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 369.00 | | | 454 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 115.00 | | 543 115.00 | 543 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 115.00 | | 543 115.00 | 543 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 941.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 378.00 | | | 573 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 267.00 | | | 553 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 028.00 | | 1 370 437.00 | 3 160 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | 231 103.00 | 1 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068 781.00 | 3 116 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068 781.00 | 3 461 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | 103 953.00 | 1 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157 083.00 | | 1 028 242.00 | 3 157 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530.00 | 18 942.00 | | 1 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | 17 427.00 | | 80.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 910.00 | | 1 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 650.00 | 4 287.00 | 159.00 | 21 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 650.00 | 4 287.00 | 159.00 | 21 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 287.00 | 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 700.00 | 143 700.00 | | 143 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 116.00 | -193 618.00 | 226 734.00 | 33 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 503.00 | | 361 503.00 | 361 503.00 |
UX Autres créances clients | 125 545.00 | 125 545.00 | | 125 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 593.00 | 190 333.00 | 436 370.00 | 654 593.00 |
VI Groupe et associés | 277 062.00 | 277 062.00 | | 277 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 365.00 | | | 669 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 581.00 | 235 078.00 | 361 503.00 | 596 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 363.00 | 454 369.00 | 663 104.00 | 1 145 363.00 |