| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 777.00 | 24 002.00 | 19 775.00 | 43 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 706.00 | | 173 706.00 | 173 706.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 422.00 | 117 657.00 | 199 764.00 | 317 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 209.00 | | 1 185 209.00 | 1 185 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 699 526.00 | 608 452.00 | 9 091 074.00 | 9 699 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 135.00 | | 335 135.00 | 335 135.00 |
BZ Autres créances | 92 337.00 | | 92 337.00 | 92 337.00 |
CF Disponibilités | 281 155.00 | | 281 155.00 | 281 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 951.00 | | 760 951.00 | 760 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 477.00 | 608 452.00 | 9 852 025.00 | 10 460 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 027.00 | | | 59 027.00 |
CU Autres participations | 7 968 941.00 | 459 653.00 | 7 509 288.00 | 7 968 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 101 695.00 | | | 2 101 695.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 423 322.00 | | | 2 423 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 839.00 | | | 93 839.00 |
DG Autres réserves | 1 737 361.00 | | | 1 737 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 587.00 | | | -264 587.00 |
DK Provisions réglementées | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
DL TOTAL (I) | 6 174 351.00 | | | 6 174 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594 272.00 | | | 2 594 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 548.00 | | | 613 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 716.00 | | | 193 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 234.00 | | | 137 234.00 |
EA Autres dettes | 138 901.00 | | | 138 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 673.00 | | | 3 677 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 852 025.00 | | | 9 852 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 624.00 | | | 907 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 471.00 | | 914 471.00 | 914 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 471.00 | | 914 471.00 | 914 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 356.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 918.00 | | | 64 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 067.00 | | | -27 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 708.00 | | | -106 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 421.00 | | | 1 171 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 009.00 | | | 1 436 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 587.00 | | | -264 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 641 343.00 | | 3 996 752.00 | 8 641 343.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 379.00 | | 11 502.00 | 263 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 707 466.00 | 9 157 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938 569.00 | 9 699 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 231 103.00 | 43 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | 173 707.00 | 7 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 208.00 | | 65 215.00 | 252 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118 617.00 | | 3 746 329.00 | 8 118 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 546.00 | 129 356.00 | 231 103.00 | 250 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 085.00 | 73 020.00 | 231 103.00 | 182 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 364.00 | 1 774.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 097.00 | 54 561.00 | | 63 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 654.00 | 27 067.00 | | 55 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 654.00 | 27 067.00 | | 55 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 717.00 | 193 717.00 | | 193 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 234.00 | 137 234.00 | | 137 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 449.00 | 138 901.00 | | 752 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 185 209.00 | | 1 185 209.00 | 1 185 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335 135.00 | 335 135.00 | | 335 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 593 759.00 | 437 258.00 | 1 680 489.00 | 2 593 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 439.00 | | | 434 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 338.00 | 33 310.00 | 59 028.00 | 92 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 305.00 | 420 768.00 | 1 247 537.00 | 1 668 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 673.00 | 907 624.00 | 1 680 489.00 | 3 677 673.00 |