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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 263 378.00 | 182 084.00 | 81 293.00 | 263 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 138.00 | 5 364.00 | 1 774.00 | 7 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 207.00 | 63 096.00 | 189 111.00 | 252 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893 462.00 | | 2 893 462.00 | 2 893 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 641 342.00 | 285 234.00 | 8 356 108.00 | 8 641 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 862.00 | | 264 862.00 | 264 862.00 |
BZ Autres créances | 234 262.00 | | 234 262.00 | 234 262.00 |
CF Disponibilités | 917 861.00 | | 917 861.00 | 917 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 924.00 | | 49 924.00 | 49 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 911.00 | | 1 466 911.00 | 1 466 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 108 254.00 | 285 234.00 | 9 823 020.00 | 10 108 254.00 |
CU Autres participations | 5 221 824.00 | 34 688.00 | 5 187 136.00 | 5 221 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 104 466.00 | | | 2 104 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 404 777.00 | | | 2 404 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
DG Autres réserves | 246 774.00 | | | 246 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 865.00 | | | 1 611 865.00 |
DK Provisions réglementées | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436 783.00 | | | 6 436 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 696.00 | | | 1 864 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 390.00 | | | 1 165 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 676.00 | | | 105 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
EA Autres dettes | 179 488.00 | | | 179 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 386 236.00 | | | 3 386 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 823 020.00 | | | 9 823 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 949.00 | | | 795 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 191.00 | | 814 191.00 | 814 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 191.00 | | 814 191.00 | 814 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 668 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 314.00 | | | 73 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 747.00 | | | -41 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 269.00 | | | -152 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 556 439.00 | | | 2 556 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 574.00 | | | 944 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 865.00 | | | 1 611 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 830 032.00 | | 6 016 872.00 | 4 830 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 270.00 | | 12 109.00 | 251 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 205 561.00 | 8 118 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205 561.00 | 8 641 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 371.00 | | 28 837.00 | 223 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348 252.00 | | 5 975 927.00 | 4 348 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 293.00 | 133 253.00 | | 117 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 575.00 | 84 510.00 | | 97 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 2 380.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 733.00 | 46 364.00 | | 16 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 879.00 | 179 489.00 | | 1 344 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 893 463.00 | | 2 893 463.00 | 2 893 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 264 862.00 | 264 862.00 | | 264 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 240.00 | 439 343.00 | 1 042 958.00 | 1 864 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 925.00 | | | 304 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 263.00 | 234 263.00 | | 234 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 812.00 | 549 050.00 | 2 896 763.00 | 3 445 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 386 237.00 | 795 950.00 | 1 042 958.00 | 3 386 237.00 |