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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 068.00 | 125 258.00 | 91 809.00 | 217 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 476.00 | 128 813.00 | 93 662.00 | 222 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 737.00 | | 265 737.00 | 265 737.00 |
BZ Autres créances | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CF Disponibilités | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 337.00 | | 302 337.00 | 302 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 813.00 | 128 813.00 | 395 999.00 | 524 813.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
DL TOTAL (I) | 144 528.00 | | | 144 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 583.00 | | | 146 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 471.00 | | | 251 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 999.00 | | | 395 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 448.00 | | | 186 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 097.00 | | | 123 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 887.00 | 15 686.00 | 760.00 | 113 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 941.00 | 15 686.00 | 760.00 | 112 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
UX Autres créances clients | 265 738.00 | | | 265 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 762.00 | 17 739.00 | 65 023.00 | 82 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VP Divers | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 583.00 | 146 583.00 | | 146 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 708.00 | 289 708.00 | | 289 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 472.00 | 186 449.00 | 65 023.00 | 251 472.00 |