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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 202.00 | 151 656.00 | 122 545.00 | 274 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 657.00 | 155 212.00 | 126 444.00 | 281 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 380.00 | | 243 380.00 | 243 380.00 |
BZ Autres créances | 71 322.00 | | 71 322.00 | 71 322.00 |
CF Disponibilités | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 805.00 | | 333 805.00 | 333 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 462.00 | 155 212.00 | 460 250.00 | 615 462.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 115 928.00 | | | 115 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 718.00 | | | -7 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
DL TOTAL (I) | 136 810.00 | | | 136 810.00 |
DP Provisions pour risques | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 942.00 | | | 106 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 829.00 | | | 46 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 088.00 | | | 158 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 860.00 | | | 311 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 250.00 | | | 460 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 034.00 | | | 235 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 657.00 | 13 631.00 | | 281 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 811.00 | 12 831.00 | | 276 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | 2 047.00 | 2 375.00 | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 814.00 | 26 401.00 | | 128 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 867.00 | 26 401.00 | | 127 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 089.00 | 158 089.00 | | 158 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 243 381.00 | 243 381.00 | | 243 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 350.00 | 27 525.00 | 76 825.00 | 104 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 302.00 | 327 255.00 | 2 047.00 | 329 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 860.00 | 235 035.00 | 76 825.00 | 311 860.00 |