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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 1 837.00 | 809.00 | 2 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 388.00 | 2 704.00 | 683.00 | 3 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 965.00 | 264 785.00 | 109 179.00 | 373 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 899.00 | 269 327.00 | 114 571.00 | 383 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 077.00 | | 242 077.00 | 242 077.00 |
BZ Autres créances | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
CF Disponibilités | 102 430.00 | | 102 430.00 | 102 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 148.00 | | 384 148.00 | 384 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 047.00 | 269 327.00 | 498 719.00 | 768 047.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 791.00 | | | 36 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DL TOTAL (I) | 136 222.00 | | | 136 222.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 509.00 | | | 116 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 167.00 | | | 200 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 496.00 | | | 350 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 719.00 | | | 498 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 525.00 | | | 269 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 357.00 | | 6 392.00 | 378 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 383 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 377 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | 900.00 | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 711.00 | | 5 492.00 | 372 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 564.00 | 42 614.00 | 850.00 | 227 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 558.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 285.00 | 42 055.00 | 850.00 | 226 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 580.00 | 12 000.00 | 11 580.00 | 11 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 580.00 | 12 000.00 | 11 580.00 | 11 580.00 |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | 11 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 167.00 | 200 167.00 | | 200 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 242 078.00 | 242 078.00 | | 242 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 509.00 | 35 536.00 | 80 971.00 | 116 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 764.00 | 281 717.00 | 2 047.00 | 283 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 497.00 | 269 526.00 | 80 971.00 | 350 497.00 |