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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 279.00 | 467.00 | 1 746.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 101.00 | 223 676.00 | 146 425.00 | 370 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 357.00 | 227 564.00 | 150 792.00 | 378 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 612.00 | | 293 612.00 | 293 612.00 |
BZ Autres créances | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
CF Disponibilités | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 268.00 | | 374 268.00 | 374 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 625.00 | 227 564.00 | 525 060.00 | 752 625.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 094.00 | | | -31 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
DL TOTAL (I) | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
DP Provisions pour risques | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 024.00 | | | 110 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 178.00 | | | 210 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 832.00 | | | 410 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 060.00 | | | 525 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 371.00 | | | 344 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 288.00 | | 83 069.00 | 295 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 642.00 | | 83 069.00 | 289 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 787.00 | 39 778.00 | | 187 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 267.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 774.00 | 39 511.00 | | 186 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 179.00 | 210 179.00 | | 210 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
UX Autres créances clients | 293 613.00 | 293 613.00 | | 293 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 024.00 | 43 563.00 | 66 461.00 | 110 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 791.00 | 346 744.00 | 2 047.00 | 348 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 833.00 | 344 372.00 | 66 461.00 | 410 833.00 |