| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 089.00 | 5 438.00 | 2 651.00 | 8 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 541.00 | 28 685.00 | 10 856.00 | 39 541.00 |
AH Fonds commercial | 173 645.00 | | 173 645.00 | 173 645.00 |
AP Constructions | 115 324.00 | 61 455.00 | 53 869.00 | 115 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 231.00 | 29 151.00 | 17 080.00 | 46 231.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 163.00 | 126 765.00 | 333 398.00 | 460 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 723.00 | 7 614.00 | 745 109.00 | 752 723.00 |
BZ Autres créances | 229 874.00 | | 229 874.00 | 229 874.00 |
CF Disponibilités | 455 347.00 | | 455 347.00 | 455 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 759.00 | | 28 759.00 | 28 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 299.00 | 7 614.00 | 1 548 684.00 | 1 556 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 461.00 | 134 379.00 | 1 882 083.00 | 2 016 461.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 106.00 | 410 106.00 | | 410 106.00 |
DH Report à nouveau | -91 935.00 | | | -91 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 523.00 | -91 935.00 | | 2 523.00 |
DL TOTAL (I) | 624 324.00 | 621 802.00 | | 624 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 810.00 | 23 992.00 | | 16 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 288.00 | 479 605.00 | | 371 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 597.00 | 8 517.00 | | 6 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 897.00 | 335 872.00 | | 470 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 265.00 | 420 193.00 | | 382 265.00 |
EA Autres dettes | 9 901.00 | 35 039.00 | | 9 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 758.00 | 1 303 217.00 | | 1 257 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 083.00 | 1 925 019.00 | | 1 882 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 873.00 | | | 879 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 810.00 | 23 992.00 | | 16 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 905 889.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 905 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 163 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 124 529.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585.00 | 4 716.00 | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 585.00 | 4 715.00 | | 2 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 415.00 | -4 716.00 | | 57 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 523.00 | 4 795 350.00 | | 4 980 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 978 001.00 | 4 887 285.00 | | 4 978 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522.00 | -91 935.00 | | 2 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 959.00 | | 15 668.00 | 504 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 464.00 | 460 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 697.00 | 213 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 767.00 | 163 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 597.00 | | 10 285.00 | 241 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 278.00 | | 5 080.00 | 180 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 995.00 | | 303.00 | 74 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 759.00 | 29 470.00 | 60 464.00 | 157 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 956.00 | 2 481.00 | | 2 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 290.00 | 10 092.00 | 38 697.00 | 57 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 512.00 | 16 897.00 | 21 767.00 | 97 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 897.00 | 470 897.00 | | 470 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 558.00 | 210 558.00 | | 210 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
UX Autres créances clients | 744 889.00 | 744 889.00 | | 744 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VB T. V. A. | 48 473.00 | 48 473.00 | | 48 473.00 |
VC Groupe et associés | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VI Groupe et associés | 371 288.00 | | 371 288.00 | 371 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 827.00 | 124 827.00 | | 124 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 031.00 | 1 011 356.00 | 67 675.00 | 1 079 031.00 |
VW T.V.A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 161.00 | 879 873.00 | 371 288.00 | 1 251 161.00 |