| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 178.00 | 48 158.00 | 22 020.00 | 70 178.00 |
AH Fonds commercial | 173 645.00 | | 173 645.00 | 173 645.00 |
AP Constructions | 120 085.00 | 79 671.00 | 40 414.00 | 120 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 910.00 | 41 306.00 | 13 604.00 | 54 910.00 |
BF Prêts | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 503.00 | | 100 503.00 | 100 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 060.00 | 177 223.00 | 352 837.00 | 530 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 851.00 | 24 510.00 | 502 341.00 | 526 851.00 |
BZ Autres créances | 112 775.00 | | 112 775.00 | 112 775.00 |
CF Disponibilités | 611 976.00 | | 611 976.00 | 611 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 126.00 | 24 510.00 | 1 308 616.00 | 1 333 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 186.00 | 201 733.00 | 1 661 453.00 | 1 863 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 106.00 | 410 106.00 | | 410 106.00 |
DH Report à nouveau | -356 156.00 | -89 413.00 | | -356 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378.00 | -266 743.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 357 959.00 | 357 581.00 | | 357 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657.00 | 16 375.00 | | 3 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 457.00 | 450 233.00 | | 481 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 707.00 | 8 040.00 | | 10 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 814.00 | 568 581.00 | | 521 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 013.00 | 329 864.00 | | 274 013.00 |
EA Autres dettes | 11 846.00 | 12 035.00 | | 11 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 494.00 | 1 385 128.00 | | 1 303 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 453.00 | 1 742 709.00 | | 1 661 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 787.00 | | | 892 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 481 457.00 | | | 481 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 623.00 | | 50 437.00 | 479 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 360.00 | | 16 463.00 | 227 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 822.00 | | 7 173.00 | 167 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 352.00 | | 26 801.00 | 76 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 751.00 | 24 469.00 | -3.00 | 152 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 919.00 | 170.00 | | 7 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 980.00 | 11 176.00 | -3.00 | 36 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 853.00 | 13 124.00 | | 107 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 103.00 | 6 407.00 | | 18 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 103.00 | 6 407.00 | | 18 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 103.00 | 6 407.00 | | 18 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 814.00 | 521 814.00 | | 521 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 343.00 | 144 343.00 | | 144 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UP Prêts | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 503.00 | | 100 503.00 | 100 503.00 |
UX Autres créances clients | 475 809.00 | 475 809.00 | | 475 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
VB T. V. A. | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
VI Groupe et associés | 481 457.00 | 81 457.00 | 400 000.00 | 481 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 719.00 | 659 216.00 | 100 503.00 | 759 719.00 |
VW T.V.A. | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 787.00 | 892 787.00 | 400 000.00 | 1 292 787.00 |