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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 393.00 | 86 517.00 | 19 876.00 | 106 393.00 |
AH Fonds commercial | 173 645.00 | | 173 645.00 | 173 645.00 |
AP Constructions | 118 049.00 | 91 794.00 | 26 254.00 | 118 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 612.00 | 52 578.00 | 4 035.00 | 56 612.00 |
AX Avances et acomptes | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 467.00 | 241 014.00 | 286 453.00 | 527 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 818.00 | 27 392.00 | 106 425.00 | 133 818.00 |
BZ Autres créances | 175 098.00 | | 175 098.00 | 175 098.00 |
CF Disponibilités | 1 024 226.00 | | 1 024 226.00 | 1 024 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 893.00 | 27 392.00 | 1 341 501.00 | 1 368 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 360.00 | 268 406.00 | 1 627 954.00 | 1 896 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 27 959.00 | | |
DH Report à nouveau | -96 083.00 | | | -96 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 146.00 | -124 042.00 | | 183 146.00 |
DL TOTAL (I) | 417 063.00 | 233 917.00 | | 417 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 223.00 | 165 153.00 | | 660 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 142.00 | 11 985.00 | | 127 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 450.00 | 366 268.00 | | 252 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 005.00 | 200 659.00 | | 167 005.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | 190.00 | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 891.00 | 744 257.00 | | 1 210 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 954.00 | 978 174.00 | | 1 627 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 827.00 | | 10 197.00 | 552 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 557.00 | 58 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 557.00 | 527 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 038.00 | | 6 000.00 | 274 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 697.00 | | 4 197.00 | 176 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 003.00 | | | 94 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 963.00 | 30 050.00 | | 210 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 140.00 | 18 377.00 | | 68 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 735.00 | 11 673.00 | | 134 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 510.00 | 2 882.00 | | 24 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 510.00 | 2 882.00 | | 24 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 510.00 | 2 882.00 | | 24 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 450.00 | 252 450.00 | | 252 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 810.00 | 94 810.00 | | 94 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
UX Autres créances clients | 104 718.00 | 104 718.00 | | 104 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VB T. V. A. | 52 394.00 | 52 394.00 | | 52 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
VI Groupe et associés | 127 142.00 | 127 142.00 | | 127 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VP Divers | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 610.00 | 327 164.00 | 58 446.00 | 385 610.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 891.00 | 550 891.00 | 660 000.00 | 1 210 891.00 |